В условиях глобализации мировой экономики, интеграции и роста прозрачности границ (благодаря четырем свободам движения: товаров, капиталов, труда и информации) усиливается влияние мировой и региональных экономик на национальные экономики. И Россия в этом смысле не является исключением.
В этой связи представляет интерес рассмотрение тенденций развития мировой экономики с позиций ее потенциального влияния на экономику Российской Федерации в ближайшей перспективе.
Исследованию тенденций развития мировой экономики посвящено достаточно большое количество научных работ, в том числе таких авторов как: Спартак А.Н. [1], Кондратьев В.Б. [2], Овчаренко М. [3], Скакун С. [4], Калюков Е. [5], Клинов В.Г. [6], Гриняев С., Ковтуненко М. [7], Дынкин А. [8], Соколова О.Ю., Акулова Л.Г., Брызгалина А.В. [9] и др.
Представляет также интерес прогноз «Перспектив развития мировой экономики» Международного валютного фонда [10].
Что касается тенденций развития мировой экономики, то многие авторы обращают внимание на замедление темпов роста мировой экономики, выделяя следующие факторы:
– повышение тарифов и ограничений в результате торговых войн [1, 10];
– увеличение рисков снижения темпов роста мировой экономики, обусловленное увеличением неопределенности развития [10];
– ужесточение финансовых условий хозяйствования [10];
– перефокусировка усилий на устранение накопившихся противоречий между странами [10] (например, на преодоление системного кризиса в Евросоюзе [1, 3]);
– рост проблем обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, обусловленных «развалом международной системы контроля за изменением климата» [1], порожденных, в свою очередь, ростом проблем и экономических противоречий государств;
– рост противоречий между странами на энергетических рынках [1], также приводящих к росту неопределенностей мирового экономического развития.
В целом, следует отметить, что в мировой экономической системе координат «сырье – производство – финансы – потребление» наблюдаются проблемы в каждом из звеньев.
В звене «производство» в современных условиях все осложняется продолжающейся торговой войной между мировым центром финансов (и, соответственно, потребления) США, и мировым центром производства – Китаем [11].
В звене «финансы» необходимо отметить, что при всем демонстрируемом оптимизме, мировые финансовые рынки имеют под собой достаточно зыбкую почву.
Дело в том, что происходящие на мировом рынке события не укладываются в привычную логику рыночных закономерностей.
А эта привычная логика говорит о том, что рынки финансовых активов традиционно следовали за рынками реальных активов, представленных как сырьем, так и продукцией глубокого передела.
Последнее же время такой синхронизации наблюдается все меньше.
Во-первых, рынки акций в последние годы часто никак не реагируют на провалы на сырьевых рынках.
Во-вторых, практически аналогичная ситуация наблюдается в реакции рынка акций на резкие падения рынка той или иной продукции высокой степени передела.
Демонстрация отсутствия значимой связи в динамике рынков реальных и финансовых активов, и фактическое игнорирование вторыми рынками первых свидетельствует о целом ряде обстоятельств, характерных для современной макроэкономики.
Во-первых, можно говорить о том, что объемы финансовых активов вновь (как это уже было к 2008 г. [12]) существенно превзошли объемы реальных активов.
Во-вторых, рост рынка финансовых активов при не растущих объемах рынка реальных активов также выглядит аномально.
В-третьих, нельзя не отметить рост рынка криптовалют, означающих увеличение объема свободных и, судя по всему, ничем не обеспеченных финансов [13].
Большой объем обращающихся необеспеченных финансов закономерно порождает деформацию спроса.
Таким образом, процессы, характеризующие макроэкономические взаимосвязи реальных и финансовых активов, наглядно свидетельствуют о том, что все предпосылки для финансового кризиса, аналогичного кризису 2008–2009 гг., практически уже созрели.
Собственно говоря, на сегодняшний день дело за малым – нажать на «спусковой крючок», коим в 2008 г. стал крах Lehman Brothers Holdings, Inc [14].
Мировой экономический кризис 2008–2009 гг. принес не только множество проблем мировой и отечественной экономике в период своего протекания [12, 15-18], но и создал эффект длительного последействия, который очень сильно ощущался на национальной экономике [19].
Накопившиеся с того времени мировые экономические проблемы продолжают только расти.
Но надо отметить, что проблемы мировой экономики, порожденные существенным рассогласованием рынка реальных и финансовых активов, являются лишь верхушкой айсберга проблем, охватывающего мировую экономику.
Что касается ужесточения финансовых условий хозяйствования, то по оценкам экспертов Банка международных расчетов (Bank for International Settlements -BIS), укрепление доллара США скорее отражает не рост силы экономики Соединенных Штатов, а возросшие риски финансовых условий хозяйствования и, как следствие, перенаправление ликвидности в «тихие гавани» – оффшоры. При этом эксперты BIS прогнозируют вероятный отток капитала из Китая, где стоимость юаня опустилась до уровня мирового финансового кризиса 2008 г. [20].
Проблема перефокусировки усилий ведущих стран на устранение накопившихся противоречий между ними пока также никак не способствует ускорению мирового экономического развития, о чем свидетельствует замедление темпов роста объемов производства в 2019 г. относительно 2018 г. [10]:
– в мире в целом – минус 0,2%;
– в странах с развитой экономикой – минус 0,3%;
– в США – минус 0,4%;
– в ЕС (зоне евро) – минус 0,2%.
В условиях нарастания мировых экономических противоречий между крупнейшими странами решение проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, обусловленных «развалом международной системы контроля за изменением климата» [1] в ближайшее время представляется маловероятным. Более вероятным сценарием считается ухудшение экологической ситуации на планете [21].
Негативные тенденции, обусловленные перечисленными мировыми экономическими проблемами, согласно имеющимся прогнозам [22-24], приведут к падению мировых цен на нефть.
Именно последний из перечисленных факторов развития мировой экономики на взгляд автора в ближайшее десятилетие окажет не только решающее воздействие на развитие мировой экономики в ближайшее десятилетие [25], но и на развитие национальной экономики в 2020-е годы [26-28].
При этом необходимо отметить, что практически все отечественные и зарубежные прогнозы развития экономики Российской Федерации [29] связаны с анализом динамики мирового рынка энергоресурсов, в частности, с динамикой изменения цен на нефть, что также неоднократно отмечалось автором [30, 31].
Россия никак не использует сложившуюся в мировом звене «производство» ситуацией, связанной с проблемами конкурентов, известную из SWOT-анализа как использование возможностей, предоставляемой внешней средой.
Конечно, можно говорить о внешних угрозах, проявляющихся в продолжительных экономических санкциях в отношении России со стороны США и Евросоюза [32].
Но, с другой стороны, в мировой экономике известны примеры (в частности, Ирана [33]), когда экономические санкции стимулируют не только импортозамещение, но и концентрацию усилий государства на увеличении темпов экономического роста.
Необходимо отметить, что мнения различных авторов относительно тенденций и перспектив развития мировой экономики в 2020-е годы и их влияния на экономику Российской Федерации существенно отличаются.
Так, одни авторы (например, из Министерства экономического развития [34]) считают, что, начиная с 2020-го года отечественная экономика будет расти с темпом 3% в год.
Другие авторы (например, из Высшей школы экономики) предрекают, что о тенденции роста ВВП РФ речи быть не может – 1,6% в 2020-м году.
Третьи авторы, включая автора данной статьи, не исключают высокую вероятность негативного сценария развития национальной экономики в 2020-м году, обусловленного падением мировых цен на нефть.
В пользу данного сценария свидетельствует отсутствие необходимого уровня диверсификации экономики страны, в которой бы доминировала продукция высокого передела, а также опыт предыдущих периодов развития мировой экономики.
Так, если обратиться к опыту предыдущего мирового экономического кризиса финансовой природы 2008–2009 гг. [35], то можно отметить, что в отличие от России большинство стран БРИКС извлекли из него определенную экономическую пользу:
– Бразилия – плюс 0,6%;
– Индия – плюс 9,3%;
– Китай – плюс 10,0%.
Если в 2008 г. (год начала кризиса) по сравнению с 2007 г. подавляющее большинство стран мира продемонстрировало положительную динамику валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности (ВВП по ППС), и исключение составили лишь несколько стран (Багамские острова, Зимбабве, Ирландия, Латвия, Эритерия и Эстония), то в 2009 г. по сравнению с 2008 г. ситуация в мире кардинально изменилась.
Да во многих странах в 2009 г. ВВП по ППС по сравнению с 2008 г. сократился. Среди них:
– Великобритания (-3,5%);
– Германия (-4,8%);
– Италия (-4,8%);
– Япония (-4,7%);
– Испания (-2,8%);
– Канада (-2,2%);
– Франция (-2,1%);
– США (-1,8%).
Но эти показатели существенно меньше, чем уровень падения в 2009 г. ВВП по ППС по сравнению с 2008 г. в России – минус 7,1%.
Да были страны, у которых динамика ВВП по ППС в 2009 г. по сравнению с 2008 г. была еще хуже, чем у России (табл.1), но этих стран было немного, и уж тем более их никак нельзя отнести к гигантам мировой экономики.
Таблица 1
Страны с наихудшей динамикой ВВП по ППС в 2009 г. по сравнению с 2008 г.
|
№ |
Страна |
Динамика ВВП по ППС в 2009 г. по сравнению с 2008 г. |
|
1 |
Антигуа и Барбуда |
-9,5% |
|
2 |
Армения |
-13,3% |
|
3 |
Аруба |
-10,3% |
|
4 |
Латвия |
-13,7% |
|
5 |
Сан-Марино |
-13,0% |
|
6 |
Украина |
-14,5% |
|
7 |
Финляндия |
-7,6% |
|
8 |
Эстония |
-14,1% |
Достаточно сказать, что реальный ВВП РФ в млрд долл. США уровня 2008 г. был достигнут только в 2011 г. (рис. 1) [36].
Таким образом, проведенные исследования показывают, что сильная зависимость экономики Российской Федерации от мировых ценовых на нефть в случае падения последних в 2020-м году под влиянием многочисленных противоречий в мировой экономике, может привести к очередному и достаточно затяжному кризису в отечественной экономике.
